交银裕盈纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.78%,现金占净值比0.25%。
华夏核心资产混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.5%,债券占净值比6.4%,现金占净值比7.04%。基金十大重仓股如下:
本站消息,6月20日,大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0153元,累计净值为1.1153元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.6%,近6个月上涨4.23%,近1年上涨8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.87%,现金占净值比2.12%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.64%。
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